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2015年08月24日开放式基金交易提示,7月31日基金交

2019-09-30 作者:关于财经   |   浏览(184)

  2014年07月31日(星期四)

每日权益信息提示

  开放式基金交易提示

  2015年08月24日(星期一)

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2014-07-31至2014-11-13
000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停转换转出日:2014-07-31至2015-08-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2014-07-31至2014-11-13
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停转换转出日:2014-07-31至2015-08-14
166017 中欧纯债分级债券A 暂停日常申购日:2014-07-31至2015-01-29
166017 中欧纯债分级债券A 暂停日常赎回日:2014-07-31至2015-01-29

  开放式基金交易提示

  暂停基金赎回日

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-12-14
000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停转换转出日:2015-08-24至2016-09-19
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-12-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停转换转出日:2015-08-24至2016-09-19
001206 广发聚惠混合A 暂停日常申购日:2015-08-24
001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额日:2015-08-24
001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停日常申购日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入日:2015-08-24
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常申购日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常申购日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转托管日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转出日:2015-08-24至2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停日常申购日:2015-08-24
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停日常赎回日:2015-08-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-24
000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-31,暂停基金赎回截止日:2014-11-13
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-31,暂停基金赎回截止日:2014-11-13
166017 中欧纯债分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-31,暂停基金赎回截止日:2015-01-29

  暂停基金赎回日

  基金场外红利发放日

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-14
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24
000137 民生加银岁岁增利债券A 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2014-07-30,基金场外除息日:2014-07-30,基金场外红利发放日:2014-07-31
000138 民生加银岁岁增利债券C 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2014-07-30,基金场外除息日:2014-07-30,基金场外红利发放日:2014-07-31
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2014-07-29,基金场外除息日:2014-07-29,基金场外红利发放日:2014-07-31
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2014-07-29,基金场外除息日:2014-07-29,基金场外红利发放日:2014-07-31

  基金场外赎回起始日

  基金发行起始日

000327 南方丰合保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:南方基金管理有限公司
001275 中邮创新优势灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160635 鹏华医药分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
502023 鹏华钢铁分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502040 长盛上证50指数分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502053 长盛中证证券公司分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
000749 国金通用鑫安保本混合 基金发行起始日:2014-07-31,基金发行截止日:2014-08-31,基金管理人:国金通用基金管理有限公司

  基金拆分公告日

  货币型基金收益结转份额日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
150224 富国中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
090005 大成货币A 2014年第7次收益支付, 计算期间:2014-06-30至2014-07-30,按日结转,收益支付日:2014-07-31,收益结转日:2014-07-31,结转份额赎回起始日:2014-08-01
091005 大成货币B 2014年第7次收益支付, 计算期间:2014-06-30至2014-07-30,按日结转,收益支付日:2014-07-31,收益结转日:2014-07-31,结转份额赎回起始日:2014-08-01

  基金场外申购起始日

  货币型基金收益支付日

001004 新华稳健回报混合发起式 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:新华基金管理有限公司
001275 中邮创新优势灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160635 鹏华医药分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
502023 鹏华钢铁分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502040 长盛上证50指数分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502053 长盛中证证券公司分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
090005 大成货币A 2014年第7次收益支付,计算期间:2014-06-30至2014-07-30,按日结转,收益支付日:2014-07-31,收益结转日:2014-07-31,结转份额赎回起始日:2014-08-01
091005 大成货币B 2014年第7次收益支付,计算期间:2014-06-30至2014-07-30,按日结转,收益支付日:2014-07-31,收益结转日:2014-07-31,结转份额赎回起始日:2014-08-01

  暂停基金申购日

  暂停基金申购日

001206 广发聚惠混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24,暂停基金申购截止日:2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
166017 中欧纯债分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-31,暂停基金申购截止日:2015-01-29

  暂停定期定额日

  基金份额拆分日

001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24,暂停定期定额申购截止日:2015-08-25
180028 银华永祥保本混合 基金拆分公告日:2014-07-23,基金份额拆分日:2014-07-31

  暂停基金转换转入日

  基金发行截止日

001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24,暂停转换转入截止日:2015-08-25
519675 银河润利保本混合 基金发行起始日:2014-07-18,基金发行截止日:2014-07-31,基金管理人:银河基金管理有限公司
519971 长信改革红利混合 基金发行起始日:2014-07-08,基金发行截止日:2014-07-31,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  招募说明书公告日

001450 东方稳定增利债券A 招募说明书公告日:2015-08-24
001451 东方稳定增利债券C 招募说明书公告日:2015-08-24

  基金发行起始日

001569 泰信国策驱动灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰信基金管理有限公司
001623 兴业国企改革混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-14,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
001767 华宝中国互联股票(QDII) 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  基金发行截止日

001692 南方国策动力股票 基金发行起始日:2015-08-04,基金发行截止日:2015-08-24,基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金特殊份额折算日

150223 富国中证全指证券公司指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月24日

  基金份额拆分日

150224 富国中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24

  基金场内申购起始日

160635 鹏华医药分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金场内申购起始日:2015-08-24

  基金场内赎回起始日

160635 鹏华医药分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24

  货币型基金收益结转份额日

320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  货币型基金收益支付日

320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  基金上市日

502017 长信中证一带一路指数分级A 基金上市日:2015-08-24
502018 长信中证一带一路指数分级B 基金上市日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金上市日:2015-08-24
502024 鹏华钢铁分级A 基金上市日:2015-08-24
502025 鹏华钢铁分级B 基金上市日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金上市日:2015-08-24
502027 鹏华新丝路分级A 基金上市日:2015-08-24
502028 鹏华新丝路分级B 基金上市日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金上市日:2015-08-24
502041 长盛上证50指数分级A 基金上市日:2015-08-24
502042 长盛上证50指数分级B 基金上市日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金上市日:2015-08-24
502054 长盛中证证券公司分级A 基金上市日:2015-08-24
502055 长盛中证证券公司分级B 基金上市日:2015-08-24

  货币型基金结转份额可赎回起始日

519998 长信利息收益货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-21至2015-08-20,按月结转,收益支付日:2015-08-21,收益结转日:2015-08-21,结转份额赎回起始日:2015-08-24
519999 长信利息收益货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-21至2015-08-20,按月结转,收益支付日:2015-08-21,收益结转日:2015-08-21,结转份额赎回起始日:2015-08-24

  基金权益登记日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日:2015-08-24,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  基金场外除息日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  红利转再投资日

630001 华商领先企业混合 红利转再投资日:2015-08-24

  2015年08月25日(星期二)

  基金场外赎回起始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金场外赎回起始日:2015-08-25,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金场外申购起始日:2015-08-25,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金发行起始日

001798 泰康新回报灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-08-25,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
001799 泰康新回报灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-08-25,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-28,按月结转,收益支付日:2015-07-28,结转份额赎回起始日:2015-08-25
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-28,按月结转,收益支付日:2015-07-28,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  开放式基金交易提示

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-08-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-08-25

  暂停基金转换转入日

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-25

  2015年08月26日(星期三)

  开放式基金交易提示

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停日常申购日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停日常赎回日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转出日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转入日:2015-08-26至2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-26至2015-09-22
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-26至2015-09-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-26至2015-09-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-26至2015-09-18

  暂停基金申购日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2015-09-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2015-09-18

  暂停基金赎回日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2015-09-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2015-09-22

  暂停基金转换转入日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-26,暂停转换转入截止日:2016-08-25

  基金场外赎回起始日

001609 平安大华鑫享混合A 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001610 平安大华鑫享混合C 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
165316 建信有色金属分级 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金场外申购起始日

001609 平安大华鑫享混合A 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001610 平安大华鑫享混合C 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
165316 建信有色金属分级 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金发行截止日

001615 中欧睿尚定期开放混合 基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-08-26,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-29,按月结转,收益支付日:2015-07-29,结转份额赎回起始日:2015-08-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-29,按月结转,收益支付日:2015-07-29,结转份额赎回起始日:2015-08-26

  基金场内申购起始日

165316 建信有色金属分级 基金场内申购起始日:2015-08-26

  基金场内赎回起始日

165316 建信有色金属分级 基金场内赎回起始日:2015-08-26

  货币型基金收益结转份额日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  货币型基金收益支付日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  基金场外红利发放日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2015-08-24,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  再投资赎回起始日

630001 华商领先企业混合 再投资赎回起始日:2015-08-26

  2015年08月27日(星期四)

  开放式基金交易提示

000271 中邮定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27
000271 中邮定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27
000749 国金通用鑫安保本 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-07
000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入日:2015-08-27至2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停转换转出日:2015-08-27

  暂停基金申购日

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27
000749 国金通用鑫安保本 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25

  暂停基金赎回日

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27

  基金场外赎回起始日

000676 中海惠祥分级债券B 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

000676 中海惠祥分级债券B 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-27,暂停转换转入截止日:2015-09-07

  货币型基金结转份额可赎回起始日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  基金发行截止日

519955 长信富民纯债一年定开债券 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-27,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  2015年08月28日(星期五)

  基金份额拆分日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
200016 长城保本混合 基金拆分公告日:2015-07-27,基金份额拆分日:2015-08-28

  开放式基金交易提示

000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-08-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常申购日:2015-08-28至2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停日常申购日:2015-08-28
200016 长城保本混合 暂停转换转入日:2015-08-28

  暂停基金赎回日

000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-08-25

  暂停基金申购日

000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28,暂停基金申购截止日:2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28

  基金发行截止日

001086 华富恒利债券A 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华富基金管理有限公司
001087 华富恒利债券C 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华富基金管理有限公司
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 基金发行起始日:2015-07-24,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
001626 国泰央企改革股票 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司
001672 国寿安保智慧生活股票 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
001682 新华鑫回报混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:新华基金管理有限公司
001708 东兴改革精选混合 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:东兴证券股份有限公司
001739 中融融安二号保本混合 基金发行起始日:2015-08-13,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:中融基金管理有限公司
001797 华融新利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华融证券股份有限公司

  基金发行起始日

001450 东方稳定增利债券A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001451 东方稳定增利债券C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001791 大成绝对收益策略混合A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司
001792 大成绝对收益策略混合C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

200016 长城保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-28

  基金持有人大会权利登记日

241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-08-21,权利登记日:2015-08-28,会议召开日:2015-09-22

  2015年08月31日(星期一)

  暂停基金申购日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-02-26
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31

  暂停基金赎回日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31

  暂停定期定额日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31

  开放式基金交易提示

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-02-26

  暂停基金转换转入日

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26

  基金发行截止日

001712 东方红优势精选混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-31,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

每日权益信息提示

  2015年08月24日(星期一)

  开放式基金交易提示

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-12-14
000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停转换转出日:2015-08-24至2016-09-19
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-12-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停转换转出日:2015-08-24至2016-09-19
001206 广发聚惠混合A 暂停日常申购日:2015-08-24
001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额日:2015-08-24
001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停日常申购日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入日:2015-08-24
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常申购日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常申购日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转托管日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转出日:2015-08-24至2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停日常申购日:2015-08-24
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停日常赎回日:2015-08-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-24

  暂停基金赎回日

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-14
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24

  基金场外赎回起始日

000327 南方丰合保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:南方基金管理有限公司
001275 中邮创新优势灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160635 鹏华医药分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
502023 鹏华钢铁分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502040 长盛上证50指数分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502053 长盛中证证券公司分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  基金拆分公告日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
150224 富国中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24

  基金场外申购起始日

001004 新华稳健回报混合发起式 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:新华基金管理有限公司
001275 中邮创新优势灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160635 鹏华医药分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
502023 鹏华钢铁分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502040 长盛上证50指数分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502053 长盛中证证券公司分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  暂停基金申购日

001206 广发聚惠混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24,暂停基金申购截止日:2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24

  暂停定期定额日

001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24,暂停定期定额申购截止日:2015-08-25

  暂停基金转换转入日

001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24,暂停转换转入截止日:2015-08-25

  招募说明书公告日

001450 东方稳定增利债券A 招募说明书公告日:2015-08-24
001451 东方稳定增利债券C 招募说明书公告日:2015-08-24

  基金发行起始日

001569 泰信国策驱动灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰信基金管理有限公司
001623 兴业国企改革混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-14,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
001767 华宝中国互联股票(QDII) 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  基金发行截止日

001692 南方国策动力股票 基金发行起始日:2015-08-04,基金发行截止日:2015-08-24,基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金特殊份额折算日

150223 富国中证全指证券公司指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月24日

  基金份额拆分日

150224 富国中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24

  基金场内申购起始日

160635 鹏华医药分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金场内申购起始日:2015-08-24

  基金场内赎回起始日

160635 鹏华医药分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24

  货币型基金收益结转份额日

320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  货币型基金收益支付日

320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  基金上市日

502017 长信中证一带一路指数分级A 基金上市日:2015-08-24
502018 长信中证一带一路指数分级B 基金上市日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金上市日:2015-08-24
502024 鹏华钢铁分级A 基金上市日:2015-08-24
502025 鹏华钢铁分级B 基金上市日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金上市日:2015-08-24
502027 鹏华新丝路分级A 基金上市日:2015-08-24
502028 鹏华新丝路分级B 基金上市日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金上市日:2015-08-24
502041 长盛上证50指数分级A 基金上市日:2015-08-24
502042 长盛上证50指数分级B 基金上市日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金上市日:2015-08-24
502054 长盛中证证券公司分级A 基金上市日:2015-08-24
502055 长盛中证证券公司分级B 基金上市日:2015-08-24

  货币型基金结转份额可赎回起始日

519998 长信利息收益货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-21至2015-08-20,按月结转,收益支付日:2015-08-21,收益结转日:2015-08-21,结转份额赎回起始日:2015-08-24
519999 长信利息收益货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-21至2015-08-20,按月结转,收益支付日:2015-08-21,收益结转日:2015-08-21,结转份额赎回起始日:2015-08-24

  基金权益登记日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日:2015-08-24,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  基金场外除息日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  红利转再投资日

630001 华商领先企业混合 红利转再投资日:2015-08-24

  2015年08月25日(星期二)

  基金场外赎回起始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金场外赎回起始日:2015-08-25,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金场外申购起始日:2015-08-25,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金发行起始日

001798 泰康新回报灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-08-25,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
001799 泰康新回报灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-08-25,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-28,按月结转,收益支付日:2015-07-28,结转份额赎回起始日:2015-08-25
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-28,按月结转,收益支付日:2015-07-28,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  开放式基金交易提示

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-08-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-08-25

  暂停基金转换转入日

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-25

  2015年08月26日(星期三)

  开放式基金交易提示

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停日常申购日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停日常赎回日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转出日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转入日:2015-08-26至2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-26至2015-09-22
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-26至2015-09-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-26至2015-09-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-26至2015-09-18

  暂停基金申购日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2015-09-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2015-09-18

  暂停基金赎回日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2015-09-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2015-09-22

  暂停基金转换转入日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-26,暂停转换转入截止日:2016-08-25

  基金场外赎回起始日

001609 平安大华鑫享混合A 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001610 平安大华鑫享混合C 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
165316 建信有色金属分级 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金场外申购起始日

001609 平安大华鑫享混合A 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001610 平安大华鑫享混合C 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
165316 建信有色金属分级 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金发行截止日

001615 中欧睿尚定期开放混合 基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-08-26,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-29,按月结转,收益支付日:2015-07-29,结转份额赎回起始日:2015-08-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-29,按月结转,收益支付日:2015-07-29,结转份额赎回起始日:2015-08-26

  基金场内申购起始日

165316 建信有色金属分级 基金场内申购起始日:2015-08-26

  基金场内赎回起始日

165316 建信有色金属分级 基金场内赎回起始日:2015-08-26

  货币型基金收益结转份额日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  货币型基金收益支付日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  基金场外红利发放日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2015-08-24,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  再投资赎回起始日

630001 华商领先企业混合 再投资赎回起始日:2015-08-26

  2015年08月27日(星期四)

  开放式基金交易提示

000271 中邮定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27
000271 中邮定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27
000749 国金通用鑫安保本 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-07
000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入日:2015-08-27至2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停转换转出日:2015-08-27

  暂停基金申购日

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27
000749 国金通用鑫安保本 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25

  暂停基金赎回日

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27

  基金场外赎回起始日

000676 中海惠祥分级债券B 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

000676 中海惠祥分级债券B 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-27,暂停转换转入截止日:2015-09-07

  货币型基金结转份额可赎回起始日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  基金发行截止日

519955 长信富民纯债一年定开债券 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-27,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  2015年08月28日(星期五)

  基金份额拆分日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
200016 长城保本混合 基金拆分公告日:2015-07-27,基金份额拆分日:2015-08-28

  开放式基金交易提示

000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-08-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常申购日:2015-08-28至2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停日常申购日:2015-08-28
200016 长城保本混合 暂停转换转入日:2015-08-28

  暂停基金赎回日

000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-08-25

  暂停基金申购日

000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28,暂停基金申购截止日:2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28

  基金发行截止日

001086 华富恒利债券A 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华富基金管理有限公司
001087 华富恒利债券C 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华富基金管理有限公司
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 基金发行起始日:2015-07-24,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
001626 国泰央企改革股票 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司
001672 国寿安保智慧生活股票 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
001682 新华鑫回报混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:新华基金管理有限公司
001708 东兴改革精选混合 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:东兴证券股份有限公司
001739 中融融安二号保本混合 基金发行起始日:2015-08-13,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:中融基金管理有限公司
001797 华融新利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华融证券股份有限公司

  基金发行起始日

001450 东方稳定增利债券A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001451 东方稳定增利债券C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001791 大成绝对收益策略混合A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司
001792 大成绝对收益策略混合C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

200016 长城保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-28

  基金持有人大会权利登记日

241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-08-21,权利登记日:2015-08-28,会议召开日:2015-09-22

  2015年08月31日(星期一)

  暂停基金申购日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-02-26
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31

  暂停基金赎回日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31

  暂停定期定额日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31

  开放式基金交易提示

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-02-26

  暂停基金转换转入日

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26

  基金发行截止日

001712 东方红优势精选混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-31,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

每日权益信息提示

  2015年08月24日(星期一)

  开放式基金交易提示

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-12-14
000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停转换转出日:2015-08-24至2016-09-19
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-12-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停转换转出日:2015-08-24至2016-09-19
001206 广发聚惠混合A 暂停日常申购日:2015-08-24
001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额日:2015-08-24
001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停日常申购日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入日:2015-08-24
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常申购日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常申购日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转托管日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转出日:2015-08-24至2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停日常申购日:2015-08-24
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停日常赎回日:2015-08-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-24

  暂停基金赎回日

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-14
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24

  基金场外赎回起始日

000327 南方丰合保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:南方基金管理有限公司
001275 中邮创新优势灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160635 鹏华医药分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
502023 鹏华钢铁分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502040 长盛上证50指数分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502053 长盛中证证券公司分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  基金拆分公告日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
150224 富国中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24

  基金场外申购起始日

001004 新华稳健回报混合发起式 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:新华基金管理有限公司
001275 中邮创新优势灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160635 鹏华医药分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
502023 鹏华钢铁分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502040 长盛上证50指数分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502053 长盛中证证券公司分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  暂停基金申购日

001206 广发聚惠混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24,暂停基金申购截止日:2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24

  暂停定期定额日

001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24,暂停定期定额申购截止日:2015-08-25

  暂停基金转换转入日

001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24,暂停转换转入截止日:2015-08-25

  招募说明书公告日

001450 东方稳定增利债券A 招募说明书公告日:2015-08-24
001451 东方稳定增利债券C 招募说明书公告日:2015-08-24

  基金发行起始日

001569 泰信国策驱动灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰信基金管理有限公司
001623 兴业国企改革混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-14,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
001767 华宝中国互联股票(QDII) 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  基金发行截止日

001692 南方国策动力股票 基金发行起始日:2015-08-04,基金发行截止日:2015-08-24,基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金特殊份额折算日

150223 富国中证全指证券公司指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月24日

  基金份额拆分日

150224 富国中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24

  基金场内申购起始日

160635 鹏华医药分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金场内申购起始日:2015-08-24

  基金场内赎回起始日

160635 鹏华医药分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24

  货币型基金收益结转份额日

320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  货币型基金收益支付日

320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  基金上市日

502017 长信中证一带一路指数分级A 基金上市日:2015-08-24
502018 长信中证一带一路指数分级B 基金上市日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金上市日:2015-08-24
502024 鹏华钢铁分级A 基金上市日:2015-08-24
502025 鹏华钢铁分级B 基金上市日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金上市日:2015-08-24
502027 鹏华新丝路分级A 基金上市日:2015-08-24
502028 鹏华新丝路分级B 基金上市日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金上市日:2015-08-24
502041 长盛上证50指数分级A 基金上市日:2015-08-24
502042 长盛上证50指数分级B 基金上市日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金上市日:2015-08-24
502054 长盛中证证券公司分级A 基金上市日:2015-08-24
502055 长盛中证证券公司分级B 基金上市日:2015-08-24

  货币型基金结转份额可赎回起始日

519998 长信利息收益货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-21至2015-08-20,按月结转,收益支付日:2015-08-21,收益结转日:2015-08-21,结转份额赎回起始日:2015-08-24
519999 长信利息收益货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-21至2015-08-20,按月结转,收益支付日:2015-08-21,收益结转日:2015-08-21,结转份额赎回起始日:2015-08-24

  基金权益登记日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日:2015-08-24,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  基金场外除息日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  红利转再投资日

630001 华商领先企业混合 红利转再投资日:2015-08-24

  2015年08月25日(星期二)

  基金场外赎回起始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金场外赎回起始日:2015-08-25,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金场外申购起始日:2015-08-25,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金发行起始日

001798 泰康新回报灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-08-25,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
001799 泰康新回报灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-08-25,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-28,按月结转,收益支付日:2015-07-28,结转份额赎回起始日:2015-08-25
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-28,按月结转,收益支付日:2015-07-28,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  开放式基金交易提示

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-08-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-08-25

  暂停基金转换转入日

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-25

  2015年08月26日(星期三)

  开放式基金交易提示

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停日常申购日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停日常赎回日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转出日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转入日:2015-08-26至2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-26至2015-09-22
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-26至2015-09-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-26至2015-09-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-26至2015-09-18

  暂停基金申购日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2015-09-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2015-09-18

  暂停基金赎回日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2015-09-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2015-09-22

  暂停基金转换转入日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-26,暂停转换转入截止日:2016-08-25

  基金场外赎回起始日

001609 平安大华鑫享混合A 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001610 平安大华鑫享混合C 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
165316 建信有色金属分级 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金场外申购起始日

001609 平安大华鑫享混合A 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001610 平安大华鑫享混合C 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
165316 建信有色金属分级 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金发行截止日

001615 中欧睿尚定期开放混合 基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-08-26,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-29,按月结转,收益支付日:2015-07-29,结转份额赎回起始日:2015-08-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-29,按月结转,收益支付日:2015-07-29,结转份额赎回起始日:2015-08-26

  基金场内申购起始日

165316 建信有色金属分级 基金场内申购起始日:2015-08-26

  基金场内赎回起始日

165316 建信有色金属分级 基金场内赎回起始日:2015-08-26

  货币型基金收益结转份额日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  货币型基金收益支付日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  基金场外红利发放日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2015-08-24,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  再投资赎回起始日

630001 华商领先企业混合 再投资赎回起始日:2015-08-26

  2015年08月27日(星期四)

  开放式基金交易提示

000271 中邮定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27
000271 中邮定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27
000749 国金通用鑫安保本 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-07
000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入日:2015-08-27至2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停转换转出日:2015-08-27

  暂停基金申购日

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27
000749 国金通用鑫安保本 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25

  暂停基金赎回日

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27

  基金场外赎回起始日

000676 中海惠祥分级债券B 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

000676 中海惠祥分级债券B 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-27,暂停转换转入截止日:2015-09-07

  货币型基金结转份额可赎回起始日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  基金发行截止日

519955 长信富民纯债一年定开债券 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-27,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  2015年08月28日(星期五)

  基金份额拆分日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
200016 长城保本混合 基金拆分公告日:2015-07-27,基金份额拆分日:2015-08-28

  开放式基金交易提示

000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-08-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常申购日:2015-08-28至2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停日常申购日:2015-08-28
200016 长城保本混合 暂停转换转入日:2015-08-28

  暂停基金赎回日

000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-08-25

  暂停基金申购日

000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28,暂停基金申购截止日:2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28

  基金发行截止日

001086 华富恒利债券A 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华富基金管理有限公司
001087 华富恒利债券C 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华富基金管理有限公司
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 基金发行起始日:2015-07-24,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
001626 国泰央企改革股票 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司
001672 国寿安保智慧生活股票 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
001682 新华鑫回报混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:新华基金管理有限公司
001708 东兴改革精选混合 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:东兴证券股份有限公司
001739 中融融安二号保本混合 基金发行起始日:2015-08-13,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:中融基金管理有限公司
001797 华融新利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华融证券股份有限公司

  基金发行起始日

001450 东方稳定增利债券A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001451 东方稳定增利债券C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001791 大成绝对收益策略混合A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司
001792 大成绝对收益策略混合C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

200016 长城保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-28

  基金持有人大会权利登记日

241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-08-21,权利登记日:2015-08-28,会议召开日:2015-09-22

  2015年08月31日(星期一)

  暂停基金申购日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-02-26
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31

  暂停基金赎回日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31

  暂停定期定额日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31

  开放式基金交易提示

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-02-26

  暂停基金转换转入日

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26

  基金发行截止日

001712 东方红优势精选混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-31,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

每日权益信息提示

  2015年08月24日(星期一)

  开放式基金交易提示

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-12-14
000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停转换转出日:2015-08-24至2016-09-19
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-12-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停转换转出日:2015-08-24至2016-09-19
001206 广发聚惠混合A 暂停日常申购日:2015-08-24
001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额日:2015-08-24
001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停日常申购日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入日:2015-08-24
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常申购日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常申购日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转托管日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转出日:2015-08-24至2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停日常申购日:2015-08-24
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停日常赎回日:2015-08-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-24

  暂停基金赎回日

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-14
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24

  基金场外赎回起始日

000327 南方丰合保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:南方基金管理有限公司
001275 中邮创新优势灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160635 鹏华医药分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
502023 鹏华钢铁分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502040 长盛上证50指数分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502053 长盛中证证券公司分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  基金拆分公告日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
150224 富国中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24

  基金场外申购起始日

001004 新华稳健回报混合发起式 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:新华基金管理有限公司
001275 中邮创新优势灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160635 鹏华医药分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
502023 鹏华钢铁分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502040 长盛上证50指数分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502053 长盛中证证券公司分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  暂停基金申购日

001206 广发聚惠混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24,暂停基金申购截止日:2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24

  暂停定期定额日

001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24,暂停定期定额申购截止日:2015-08-25

  暂停基金转换转入日

001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24,暂停转换转入截止日:2015-08-25

  招募说明书公告日

001450 东方稳定增利债券A 招募说明书公告日:2015-08-24
001451 东方稳定增利债券C 招募说明书公告日:2015-08-24

  基金发行起始日

001569 泰信国策驱动灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰信基金管理有限公司
001623 兴业国企改革混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-14,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
001767 华宝中国互联股票(QDII) 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  基金发行截止日

001692 南方国策动力股票 基金发行起始日:2015-08-04,基金发行截止日:2015-08-24,基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金特殊份额折算日

150223 富国中证全指证券公司指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月24日

  基金份额拆分日

150224 富国中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24

  基金场内申购起始日

160635 鹏华医药分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金场内申购起始日:2015-08-24

  基金场内赎回起始日

160635 鹏华医药分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24

  货币型基金收益结转份额日

320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  货币型基金收益支付日

320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  基金上市日

502017 长信中证一带一路指数分级A 基金上市日:2015-08-24
502018 长信中证一带一路指数分级B 基金上市日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金上市日:2015-08-24
502024 鹏华钢铁分级A 基金上市日:2015-08-24
502025 鹏华钢铁分级B 基金上市日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金上市日:2015-08-24
502027 鹏华新丝路分级A 基金上市日:2015-08-24
502028 鹏华新丝路分级B 基金上市日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金上市日:2015-08-24
502041 长盛上证50指数分级A 基金上市日:2015-08-24
502042 长盛上证50指数分级B 基金上市日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金上市日:2015-08-24
502054 长盛中证证券公司分级A 基金上市日:2015-08-24
502055 长盛中证证券公司分级B 基金上市日:2015-08-24

  货币型基金结转份额可赎回起始日

519998 长信利息收益货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-21至2015-08-20,按月结转,收益支付日:2015-08-21,收益结转日:2015-08-21,结转份额赎回起始日:2015-08-24
519999 长信利息收益货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-21至2015-08-20,按月结转,收益支付日:2015-08-21,收益结转日:2015-08-21,结转份额赎回起始日:2015-08-24

  基金权益登记日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日:2015-08-24,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  基金场外除息日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  红利转再投资日

630001 华商领先企业混合 红利转再投资日:2015-08-24

  2015年08月25日(星期二)

  基金场外赎回起始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金场外赎回起始日:2015-08-25,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金场外申购起始日:2015-08-25,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金发行起始日

001798 泰康新回报灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-08-25,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
001799 泰康新回报灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-08-25,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-28,按月结转,收益支付日:2015-07-28,结转份额赎回起始日:2015-08-25
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-28,按月结转,收益支付日:2015-07-28,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  开放式基金交易提示

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-08-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-08-25

  暂停基金转换转入日

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-25

  2015年08月26日(星期三)

  开放式基金交易提示

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停日常申购日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停日常赎回日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转出日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转入日:2015-08-26至2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-26至2015-09-22
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-26至2015-09-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-26至2015-09-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-26至2015-09-18

  暂停基金申购日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2015-09-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2015-09-18

  暂停基金赎回日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2015-09-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2015-09-22

  暂停基金转换转入日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-26,暂停转换转入截止日:2016-08-25

  基金场外赎回起始日

001609 平安大华鑫享混合A 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001610 平安大华鑫享混合C 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
165316 建信有色金属分级 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金场外申购起始日

001609 平安大华鑫享混合A 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001610 平安大华鑫享混合C 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
165316 建信有色金属分级 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金发行截止日

001615 中欧睿尚定期开放混合 基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-08-26,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-29,按月结转,收益支付日:2015-07-29,结转份额赎回起始日:2015-08-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-29,按月结转,收益支付日:2015-07-29,结转份额赎回起始日:2015-08-26

  基金场内申购起始日

165316 建信有色金属分级 基金场内申购起始日:2015-08-26

  基金场内赎回起始日

165316 建信有色金属分级 基金场内赎回起始日:2015-08-26

  货币型基金收益结转份额日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  货币型基金收益支付日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  基金场外红利发放日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2015-08-24,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  再投资赎回起始日

630001 华商领先企业混合 再投资赎回起始日:2015-08-26

  2015年08月27日(星期四)

  开放式基金交易提示

000271 中邮定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27
000271 中邮定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27
000749 国金通用鑫安保本 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-07
000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入日:2015-08-27至2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停转换转出日:2015-08-27

  暂停基金申购日

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27
000749 国金通用鑫安保本 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25

  暂停基金赎回日

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27

  基金场外赎回起始日

000676 中海惠祥分级债券B 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

000676 中海惠祥分级债券B 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-27,暂停转换转入截止日:2015-09-07

  货币型基金结转份额可赎回起始日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  基金发行截止日

519955 长信富民纯债一年定开债券 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-27,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  2015年08月28日(星期五)

  基金份额拆分日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
200016 长城保本混合 基金拆分公告日:2015-07-27,基金份额拆分日:2015-08-28

  开放式基金交易提示

000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-08-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常申购日:2015-08-28至2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停日常申购日:2015-08-28
200016 长城保本混合 暂停转换转入日:2015-08-28

  暂停基金赎回日

000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-08-25

  暂停基金申购日

000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28,暂停基金申购截止日:2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28

  基金发行截止日

001086 华富恒利债券A 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华富基金管理有限公司
001087 华富恒利债券C 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华富基金管理有限公司
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 基金发行起始日:2015-07-24,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
001626 国泰央企改革股票 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司
001672 国寿安保智慧生活股票 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
001682 新华鑫回报混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:新华基金管理有限公司
001708 东兴改革精选混合 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:东兴证券股份有限公司
001739 中融融安二号保本混合 基金发行起始日:2015-08-13,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:中融基金管理有限公司
001797 华融新利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华融证券股份有限公司

  基金发行起始日

001450 东方稳定增利债券A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001451 东方稳定增利债券C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001791 大成绝对收益策略混合A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司
001792 大成绝对收益策略混合C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

200016 长城保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-28

  基金持有人大会权利登记日

241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-08-21,权利登记日:2015-08-28,会议召开日:2015-09-22

  2015年08月31日(星期一)

  暂停基金申购日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-02-26
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31

  暂停基金赎回日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31

  暂停定期定额日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31

  开放式基金交易提示

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-02-26

  暂停基金转换转入日

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26

  基金发行截止日

001712 东方红优势精选混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-31,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

每日权益信息提示

  2015年08月24日(星期一)

  开放式基金交易提示

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-12-14
000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停转换转出日:2015-08-24至2016-09-19
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-12-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停转换转出日:2015-08-24至2016-09-19
001206 广发聚惠混合A 暂停日常申购日:2015-08-24
001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额日:2015-08-24
001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停日常申购日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入日:2015-08-24
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常申购日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常申购日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转托管日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转出日:2015-08-24至2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停日常申购日:2015-08-24
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停日常赎回日:2015-08-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-24

  暂停基金赎回日

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-14
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24

  基金场外赎回起始日

000327 南方丰合保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:南方基金管理有限公司
001275 中邮创新优势灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160635 鹏华医药分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
502023 鹏华钢铁分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502040 长盛上证50指数分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502053 长盛中证证券公司分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  基金拆分公告日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
150224 富国中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24

  基金场外申购起始日

001004 新华稳健回报混合发起式 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:新华基金管理有限公司
001275 中邮创新优势灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160635 鹏华医药分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
502023 鹏华钢铁分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502040 长盛上证50指数分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502053 长盛中证证券公司分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  暂停基金申购日

001206 广发聚惠混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24,暂停基金申购截止日:2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24

  暂停定期定额日

001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24,暂停定期定额申购截止日:2015-08-25

  暂停基金转换转入日

001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24,暂停转换转入截止日:2015-08-25

  招募说明书公告日

001450 东方稳定增利债券A 招募说明书公告日:2015-08-24
001451 东方稳定增利债券C 招募说明书公告日:2015-08-24

  基金发行起始日

001569 泰信国策驱动灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰信基金管理有限公司
001623 兴业国企改革混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-14,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
001767 华宝中国互联股票(QDII) 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  基金发行截止日

001692 南方国策动力股票 基金发行起始日:2015-08-04,基金发行截止日:2015-08-24,基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金特殊份额折算日

150223 富国中证全指证券公司指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月24日

  基金份额拆分日

150224 富国中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24

  基金场内申购起始日

160635 鹏华医药分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金场内申购起始日:2015-08-24

  基金场内赎回起始日

160635 鹏华医药分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24

  货币型基金收益结转份额日

320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  货币型基金收益支付日

320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  基金上市日

502017 长信中证一带一路指数分级A 基金上市日:2015-08-24
502018 长信中证一带一路指数分级B 基金上市日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金上市日:2015-08-24
502024 鹏华钢铁分级A 基金上市日:2015-08-24
502025 鹏华钢铁分级B 基金上市日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金上市日:2015-08-24
502027 鹏华新丝路分级A 基金上市日:2015-08-24
502028 鹏华新丝路分级B 基金上市日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金上市日:2015-08-24
502041 长盛上证50指数分级A 基金上市日:2015-08-24
502042 长盛上证50指数分级B 基金上市日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金上市日:2015-08-24
502054 长盛中证证券公司分级A 基金上市日:2015-08-24
502055 长盛中证证券公司分级B 基金上市日:2015-08-24

  货币型基金结转份额可赎回起始日

519998 长信利息收益货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-21至2015-08-20,按月结转,收益支付日:2015-08-21,收益结转日:2015-08-21,结转份额赎回起始日:2015-08-24
519999 长信利息收益货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-21至2015-08-20,按月结转,收益支付日:2015-08-21,收益结转日:2015-08-21,结转份额赎回起始日:2015-08-24

  基金权益登记日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日:2015-08-24,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  基金场外除息日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  红利转再投资日

630001 华商领先企业混合 红利转再投资日:2015-08-24

  2015年08月25日(星期二)

  基金场外赎回起始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金场外赎回起始日:2015-08-25,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金场外申购起始日:2015-08-25,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金发行起始日

001798 泰康新回报灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-08-25,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
001799 泰康新回报灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-08-25,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-28,按月结转,收益支付日:2015-07-28,结转份额赎回起始日:2015-08-25
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-28,按月结转,收益支付日:2015-07-28,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  开放式基金交易提示

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-08-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-08-25

  暂停基金转换转入日

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-25

  2015年08月26日(星期三)

  开放式基金交易提示

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停日常申购日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停日常赎回日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转出日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转入日:2015-08-26至2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-26至2015-09-22
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-26至2015-09-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-26至2015-09-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-26至2015-09-18

  暂停基金申购日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2015-09-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2015-09-18

  暂停基金赎回日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2015-09-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2015-09-22

  暂停基金转换转入日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-26,暂停转换转入截止日:2016-08-25

  基金场外赎回起始日

001609 平安大华鑫享混合A 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001610 平安大华鑫享混合C 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
165316 建信有色金属分级 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金场外申购起始日

001609 平安大华鑫享混合A 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001610 平安大华鑫享混合C 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
165316 建信有色金属分级 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金发行截止日

001615 中欧睿尚定期开放混合 基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-08-26,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-29,按月结转,收益支付日:2015-07-29,结转份额赎回起始日:2015-08-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-29,按月结转,收益支付日:2015-07-29,结转份额赎回起始日:2015-08-26

  基金场内申购起始日

165316 建信有色金属分级 基金场内申购起始日:2015-08-26

  基金场内赎回起始日

165316 建信有色金属分级 基金场内赎回起始日:2015-08-26

  货币型基金收益结转份额日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  货币型基金收益支付日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  基金场外红利发放日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2015-08-24,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  再投资赎回起始日

630001 华商领先企业混合 再投资赎回起始日:2015-08-26

  2015年08月27日(星期四)

  开放式基金交易提示

000271 中邮定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27
000271 中邮定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27
000749 国金通用鑫安保本 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-07
000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入日:2015-08-27至2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停转换转出日:2015-08-27

  暂停基金申购日

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27
000749 国金通用鑫安保本 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25

  暂停基金赎回日

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27

  基金场外赎回起始日

000676 中海惠祥分级债券B 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

000676 中海惠祥分级债券B 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-27,暂停转换转入截止日:2015-09-07

  货币型基金结转份额可赎回起始日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  基金发行截止日

519955 长信富民纯债一年定开债券 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-27,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  2015年08月28日(星期五)

  基金份额拆分日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
200016 长城保本混合 基金拆分公告日:2015-07-27,基金份额拆分日:2015-08-28

  开放式基金交易提示

000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-08-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常申购日:2015-08-28至2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停日常申购日:2015-08-28
200016 长城保本混合 暂停转换转入日:2015-08-28

  暂停基金赎回日

000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-08-25

  暂停基金申购日

000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28,暂停基金申购截止日:2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28

  基金发行截止日

001086 华富恒利债券A 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华富基金管理有限公司
001087 华富恒利债券C 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华富基金管理有限公司
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 基金发行起始日:2015-07-24,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
001626 国泰央企改革股票 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司
001672 国寿安保智慧生活股票 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
001682 新华鑫回报混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:新华基金管理有限公司
001708 东兴改革精选混合 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:东兴证券股份有限公司
001739 中融融安二号保本混合 基金发行起始日:2015-08-13,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:中融基金管理有限公司
001797 华融新利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华融证券股份有限公司

  基金发行起始日

001450 东方稳定增利债券A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001451 东方稳定增利债券C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001791 大成绝对收益策略混合A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司
001792 大成绝对收益策略混合C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

200016 长城保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-28

  基金持有人大会权利登记日

241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-08-21,权利登记日:2015-08-28,会议召开日:2015-09-22

  2015年08月31日(星期一)

  暂停基金申购日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-02-26
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31

  暂停基金赎回日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31

  暂停定期定额日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31

  开放式基金交易提示

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-02-26

  暂停基金转换转入日

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26

  基金发行截止日

001712 东方红优势精选混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-31,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

每日权益信息提示

  2015年08月24日(星期一)

  开放式基金交易提示

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-12-14
000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停转换转出日:2015-08-24至2016-09-19
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-12-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停转换转出日:2015-08-24至2016-09-19
001206 广发聚惠混合A 暂停日常申购日:2015-08-24
001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额日:2015-08-24
001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停日常申购日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入日:2015-08-24
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常申购日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常申购日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转托管日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转出日:2015-08-24至2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停日常申购日:2015-08-24
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停日常赎回日:2015-08-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-24

  暂停基金赎回日

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-14
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24

  基金场外赎回起始日

000327 南方丰合保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:南方基金管理有限公司
001275 中邮创新优势灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160635 鹏华医药分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
502023 鹏华钢铁分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502040 长盛上证50指数分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502053 长盛中证证券公司分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  基金拆分公告日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
150224 富国中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24

  基金场外申购起始日

001004 新华稳健回报混合发起式 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:新华基金管理有限公司
001275 中邮创新优势灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160635 鹏华医药分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
502023 鹏华钢铁分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502040 长盛上证50指数分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502053 长盛中证证券公司分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  暂停基金申购日

001206 广发聚惠混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24,暂停基金申购截止日:2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24

  暂停定期定额日

001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24,暂停定期定额申购截止日:2015-08-25

  暂停基金转换转入日

001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24,暂停转换转入截止日:2015-08-25

  招募说明书公告日

001450 东方稳定增利债券A 招募说明书公告日:2015-08-24
001451 东方稳定增利债券C 招募说明书公告日:2015-08-24

  基金发行起始日

001569 泰信国策驱动灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰信基金管理有限公司
001623 兴业国企改革混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-14,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
001767 华宝中国互联股票(QDII) 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  基金发行截止日

001692 南方国策动力股票 基金发行起始日:2015-08-04,基金发行截止日:2015-08-24,基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金特殊份额折算日

150223 富国中证全指证券公司指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月24日

  基金份额拆分日

150224 富国中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24

  基金场内申购起始日

160635 鹏华医药分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金场内申购起始日:2015-08-24

  基金场内赎回起始日

160635 鹏华医药分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24

  货币型基金收益结转份额日

320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  货币型基金收益支付日

320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  基金上市日

502017 长信中证一带一路指数分级A 基金上市日:2015-08-24
502018 长信中证一带一路指数分级B 基金上市日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金上市日:2015-08-24
502024 鹏华钢铁分级A 基金上市日:2015-08-24
502025 鹏华钢铁分级B 基金上市日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金上市日:2015-08-24
502027 鹏华新丝路分级A 基金上市日:2015-08-24
502028 鹏华新丝路分级B 基金上市日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金上市日:2015-08-24
502041 长盛上证50指数分级A 基金上市日:2015-08-24
502042 长盛上证50指数分级B 基金上市日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金上市日:2015-08-24
502054 长盛中证证券公司分级A 基金上市日:2015-08-24
502055 长盛中证证券公司分级B 基金上市日:2015-08-24

  货币型基金结转份额可赎回起始日

519998 长信利息收益货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-21至2015-08-20,按月结转,收益支付日:2015-08-21,收益结转日:2015-08-21,结转份额赎回起始日:2015-08-24
519999 长信利息收益货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-21至2015-08-20,按月结转,收益支付日:2015-08-21,收益结转日:2015-08-21,结转份额赎回起始日:2015-08-24

  基金权益登记日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日:2015-08-24,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  基金场外除息日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  红利转再投资日

630001 华商领先企业混合 红利转再投资日:2015-08-24

  2015年08月25日(星期二)

  基金场外赎回起始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金场外赎回起始日:2015-08-25,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金场外申购起始日:2015-08-25,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金发行起始日

001798 泰康新回报灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-08-25,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
001799 泰康新回报灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-08-25,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-28,按月结转,收益支付日:2015-07-28,结转份额赎回起始日:2015-08-25
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-28,按月结转,收益支付日:2015-07-28,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  开放式基金交易提示

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-08-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-08-25

  暂停基金转换转入日

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-25

  2015年08月26日(星期三)

  开放式基金交易提示

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停日常申购日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停日常赎回日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转出日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转入日:2015-08-26至2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-26至2015-09-22
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-26至2015-09-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-26至2015-09-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-26至2015-09-18

  暂停基金申购日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2015-09-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2015-09-18

  暂停基金赎回日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2015-09-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2015-09-22

  暂停基金转换转入日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-26,暂停转换转入截止日:2016-08-25

  基金场外赎回起始日

001609 平安大华鑫享混合A 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001610 平安大华鑫享混合C 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
165316 建信有色金属分级 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金场外申购起始日

001609 平安大华鑫享混合A 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001610 平安大华鑫享混合C 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
165316 建信有色金属分级 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金发行截止日

001615 中欧睿尚定期开放混合 基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-08-26,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-29,按月结转,收益支付日:2015-07-29,结转份额赎回起始日:2015-08-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-29,按月结转,收益支付日:2015-07-29,结转份额赎回起始日:2015-08-26

  基金场内申购起始日

165316 建信有色金属分级 基金场内申购起始日:2015-08-26

  基金场内赎回起始日

165316 建信有色金属分级 基金场内赎回起始日:2015-08-26

  货币型基金收益结转份额日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  货币型基金收益支付日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  基金场外红利发放日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2015-08-24,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  再投资赎回起始日

630001 华商领先企业混合 再投资赎回起始日:2015-08-26

  2015年08月27日(星期四)

  开放式基金交易提示

000271 中邮定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27
000271 中邮定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27
000749 国金通用鑫安保本 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-07
000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入日:2015-08-27至2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停转换转出日:2015-08-27

  暂停基金申购日

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27
000749 国金通用鑫安保本 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25

  暂停基金赎回日

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27

  基金场外赎回起始日

000676 中海惠祥分级债券B 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

000676 中海惠祥分级债券B 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-27,暂停转换转入截止日:2015-09-07

  货币型基金结转份额可赎回起始日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  基金发行截止日

519955 长信富民纯债一年定开债券 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-27,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  2015年08月28日(星期五)

  基金份额拆分日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
200016 长城保本混合 基金拆分公告日:2015-07-27,基金份额拆分日:2015-08-28

  开放式基金交易提示

000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-08-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常申购日:2015-08-28至2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停日常申购日:2015-08-28
200016 长城保本混合 暂停转换转入日:2015-08-28

  暂停基金赎回日

000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-08-25

  暂停基金申购日

000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28,暂停基金申购截止日:2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28

  基金发行截止日

001086 华富恒利债券A 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华富基金管理有限公司
001087 华富恒利债券C 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华富基金管理有限公司
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 基金发行起始日:2015-07-24,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
001626 国泰央企改革股票 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司
001672 国寿安保智慧生活股票 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
001682 新华鑫回报混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:新华基金管理有限公司
001708 东兴改革精选混合 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:东兴证券股份有限公司
001739 中融融安二号保本混合 基金发行起始日:2015-08-13,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:中融基金管理有限公司
001797 华融新利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华融证券股份有限公司

  基金发行起始日

001450 东方稳定增利债券A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001451 东方稳定增利债券C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001791 大成绝对收益策略混合A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司
001792 大成绝对收益策略混合C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

200016 长城保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-28

  基金持有人大会权利登记日

241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-08-21,权利登记日:2015-08-28,会议召开日:2015-09-22

  2015年08月31日(星期一)

  暂停基金申购日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-02-26
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31

  暂停基金赎回日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31

  暂停定期定额日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31

  开放式基金交易提示

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-02-26

  暂停基金转换转入日

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26

  基金发行截止日

001712 东方红优势精选混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-31,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

每日权益信息提示

  2015年08月24日(星期一)

  开放式基金交易提示

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-12-14
000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停转换转出日:2015-08-24至2016-09-19
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-12-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停转换转出日:2015-08-24至2016-09-19
001206 广发聚惠混合A 暂停日常申购日:2015-08-24
001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额日:2015-08-24
001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停日常申购日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入日:2015-08-24
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常申购日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常申购日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转托管日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转出日:2015-08-24至2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停日常申购日:2015-08-24
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停日常赎回日:2015-08-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-24

  暂停基金赎回日

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-14
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24

  基金场外赎回起始日

000327 南方丰合保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:南方基金管理有限公司
001275 中邮创新优势灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160635 鹏华医药分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
502023 鹏华钢铁分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502040 长盛上证50指数分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502053 长盛中证证券公司分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  基金拆分公告日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
150224 富国中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24

  基金场外申购起始日

001004 新华稳健回报混合发起式 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:新华基金管理有限公司
001275 中邮创新优势灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160635 鹏华医药分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
502023 鹏华钢铁分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502040 长盛上证50指数分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502053 长盛中证证券公司分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  暂停基金申购日

001206 广发聚惠混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24,暂停基金申购截止日:2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24

  暂停定期定额日

001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24,暂停定期定额申购截止日:2015-08-25

  暂停基金转换转入日

001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24,暂停转换转入截止日:2015-08-25

  招募说明书公告日

001450 东方稳定增利债券A 招募说明书公告日:2015-08-24
001451 东方稳定增利债券C 招募说明书公告日:2015-08-24

  基金发行起始日

001569 泰信国策驱动灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰信基金管理有限公司
001623 兴业国企改革混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-14,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
001767 华宝中国互联股票(QDII) 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  基金发行截止日

001692 南方国策动力股票 基金发行起始日:2015-08-04,基金发行截止日:2015-08-24,基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金特殊份额折算日

150223 富国中证全指证券公司指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月24日

  基金份额拆分日

150224 富国中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24

  基金场内申购起始日

160635 鹏华医药分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金场内申购起始日:2015-08-24

  基金场内赎回起始日

160635 鹏华医药分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24

  货币型基金收益结转份额日

320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  货币型基金收益支付日

320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  基金上市日

502017 长信中证一带一路指数分级A 基金上市日:2015-08-24
502018 长信中证一带一路指数分级B 基金上市日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金上市日:2015-08-24
502024 鹏华钢铁分级A 基金上市日:2015-08-24
502025 鹏华钢铁分级B 基金上市日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金上市日:2015-08-24
502027 鹏华新丝路分级A 基金上市日:2015-08-24
502028 鹏华新丝路分级B 基金上市日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金上市日:2015-08-24
502041 长盛上证50指数分级A 基金上市日:2015-08-24
502042 长盛上证50指数分级B 基金上市日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金上市日:2015-08-24
502054 长盛中证证券公司分级A 基金上市日:2015-08-24
502055 长盛中证证券公司分级B 基金上市日:2015-08-24

  货币型基金结转份额可赎回起始日

519998 长信利息收益货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-21至2015-08-20,按月结转,收益支付日:2015-08-21,收益结转日:2015-08-21,结转份额赎回起始日:2015-08-24
519999 长信利息收益货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-21至2015-08-20,按月结转,收益支付日:2015-08-21,收益结转日:2015-08-21,结转份额赎回起始日:2015-08-24

  基金权益登记日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日:2015-08-24,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  基金场外除息日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  红利转再投资日

630001 华商领先企业混合 红利转再投资日:2015-08-24

  2015年08月25日(星期二)

  基金场外赎回起始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金场外赎回起始日:2015-08-25,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金场外申购起始日:2015-08-25,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金发行起始日

001798 泰康新回报灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-08-25,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
001799 泰康新回报灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-08-25,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-28,按月结转,收益支付日:2015-07-28,结转份额赎回起始日:2015-08-25
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-28,按月结转,收益支付日:2015-07-28,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  开放式基金交易提示

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-08-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-08-25

  暂停基金转换转入日

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-25

  2015年08月26日(星期三)

  开放式基金交易提示

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停日常申购日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停日常赎回日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转出日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转入日:2015-08-26至2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-26至2015-09-22
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-26至2015-09-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-26至2015-09-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-26至2015-09-18

  暂停基金申购日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2015-09-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2015-09-18

  暂停基金赎回日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2015-09-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2015-09-22

  暂停基金转换转入日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-26,暂停转换转入截止日:2016-08-25

  基金场外赎回起始日

001609 平安大华鑫享混合A 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001610 平安大华鑫享混合C 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
165316 建信有色金属分级 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金场外申购起始日

001609 平安大华鑫享混合A 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001610 平安大华鑫享混合C 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
165316 建信有色金属分级 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金发行截止日

001615 中欧睿尚定期开放混合 基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-08-26,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-29,按月结转,收益支付日:2015-07-29,结转份额赎回起始日:2015-08-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-29,按月结转,收益支付日:2015-07-29,结转份额赎回起始日:2015-08-26

  基金场内申购起始日

165316 建信有色金属分级 基金场内申购起始日:2015-08-26

  基金场内赎回起始日

165316 建信有色金属分级 基金场内赎回起始日:2015-08-26

  货币型基金收益结转份额日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  货币型基金收益支付日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  基金场外红利发放日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2015-08-24,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  再投资赎回起始日

630001 华商领先企业混合 再投资赎回起始日:2015-08-26

  2015年08月27日(星期四)

  开放式基金交易提示

000271 中邮定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27
000271 中邮定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27
000749 国金通用鑫安保本 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-07
000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入日:2015-08-27至2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停转换转出日:2015-08-27

  暂停基金申购日

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27
000749 国金通用鑫安保本 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25

  暂停基金赎回日

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27

  基金场外赎回起始日

000676 中海惠祥分级债券B 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

000676 中海惠祥分级债券B 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-27,暂停转换转入截止日:2015-09-07

  货币型基金结转份额可赎回起始日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  基金发行截止日

519955 长信富民纯债一年定开债券 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-27,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  2015年08月28日(星期五)

  基金份额拆分日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
200016 长城保本混合 基金拆分公告日:2015-07-27,基金份额拆分日:2015-08-28

  开放式基金交易提示

000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-08-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常申购日:2015-08-28至2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停日常申购日:2015-08-28
200016 长城保本混合 暂停转换转入日:2015-08-28

  暂停基金赎回日

000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-08-25

  暂停基金申购日

000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28,暂停基金申购截止日:2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28

  基金发行截止日

001086 华富恒利债券A 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华富基金管理有限公司
001087 华富恒利债券C 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华富基金管理有限公司
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 基金发行起始日:2015-07-24,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
001626 国泰央企改革股票 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司
001672 国寿安保智慧生活股票 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
001682 新华鑫回报混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:新华基金管理有限公司
001708 东兴改革精选混合 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:东兴证券股份有限公司
001739 中融融安二号保本混合 基金发行起始日:2015-08-13,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:中融基金管理有限公司
001797 华融新利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华融证券股份有限公司

  基金发行起始日

001450 东方稳定增利债券A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001451 东方稳定增利债券C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001791 大成绝对收益策略混合A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司
001792 大成绝对收益策略混合C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

200016 长城保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-28

  基金持有人大会权利登记日

241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-08-21,权利登记日:2015-08-28,会议召开日:2015-09-22

  2015年08月31日(星期一)

  暂停基金申购日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-02-26
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31

  暂停基金赎回日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31

  暂停定期定额日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31

  开放式基金交易提示

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-02-26

  暂停基金转换转入日

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26

  基金发行截止日

001712 东方红优势精选混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-31,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

每日权益信息提示

  2015年08月24日(星期一)

  开放式基金交易提示

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-12-14
000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停转换转出日:2015-08-24至2016-09-19
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-12-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停转换转出日:2015-08-24至2016-09-19
001206 广发聚惠混合A 暂停日常申购日:2015-08-24
001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额日:2015-08-24
001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停日常申购日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入日:2015-08-24
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常申购日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常申购日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常赎回日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转托管日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入日:2015-08-24至2015-08-25
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转出日:2015-08-24至2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停日常申购日:2015-08-24
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停日常赎回日:2015-08-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-24

  暂停基金赎回日

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-14
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-14
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24,暂停基金赎回截止日:2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-24

  基金场外赎回起始日

000327 南方丰合保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:南方基金管理有限公司
001275 中邮创新优势灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160635 鹏华医药分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
502023 鹏华钢铁分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502040 长盛上证50指数分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502053 长盛中证证券公司分级 基金场外赎回起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  基金拆分公告日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
150224 富国中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24

  基金场外申购起始日

001004 新华稳健回报混合发起式 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:新华基金管理有限公司
001275 中邮创新优势灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160635 鹏华医药分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
502023 鹏华钢铁分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502040 长盛上证50指数分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502053 长盛中证证券公司分级 基金场外申购起始日:2015-08-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  暂停基金申购日

001206 广发聚惠混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24,暂停基金申购截止日:2015-08-25
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-24

  暂停定期定额日

001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-24,暂停定期定额申购截止日:2015-08-25

  暂停基金转换转入日

001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-24,暂停转换转入截止日:2015-08-25

  招募说明书公告日

001450 东方稳定增利债券A 招募说明书公告日:2015-08-24
001451 东方稳定增利债券C 招募说明书公告日:2015-08-24

  基金发行起始日

001569 泰信国策驱动灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰信基金管理有限公司
001623 兴业国企改革混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-14,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
001767 华宝中国互联股票(QDII) 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  基金发行截止日

001692 南方国策动力股票 基金发行起始日:2015-08-04,基金发行截止日:2015-08-24,基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金特殊份额折算日

150223 富国中证全指证券公司指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月24日

  基金份额拆分日

150224 富国中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-24

  基金场内申购起始日

160635 鹏华医药分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金场内申购起始日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金场内申购起始日:2015-08-24

  基金场内赎回起始日

160635 鹏华医药分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502016 长信中证一带一路指数分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金场内赎回起始日:2015-08-24

  货币型基金收益结转份额日

320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  货币型基金收益支付日

320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  基金上市日

502017 长信中证一带一路指数分级A 基金上市日:2015-08-24
502018 长信中证一带一路指数分级B 基金上市日:2015-08-24
502023 鹏华钢铁分级 基金上市日:2015-08-24
502024 鹏华钢铁分级A 基金上市日:2015-08-24
502025 鹏华钢铁分级B 基金上市日:2015-08-24
502026 鹏华新丝路分级 基金上市日:2015-08-24
502027 鹏华新丝路分级A 基金上市日:2015-08-24
502028 鹏华新丝路分级B 基金上市日:2015-08-24
502040 长盛上证50指数分级 基金上市日:2015-08-24
502041 长盛上证50指数分级A 基金上市日:2015-08-24
502042 长盛上证50指数分级B 基金上市日:2015-08-24
502053 长盛中证证券公司分级 基金上市日:2015-08-24
502054 长盛中证证券公司分级A 基金上市日:2015-08-24
502055 长盛中证证券公司分级B 基金上市日:2015-08-24

  货币型基金结转份额可赎回起始日

519998 长信利息收益货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-21至2015-08-20,按月结转,收益支付日:2015-08-21,收益结转日:2015-08-21,结转份额赎回起始日:2015-08-24
519999 长信利息收益货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-21至2015-08-20,按月结转,收益支付日:2015-08-21,收益结转日:2015-08-21,结转份额赎回起始日:2015-08-24

  基金权益登记日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日:2015-08-24,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  基金场外除息日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  红利转再投资日

630001 华商领先企业混合 红利转再投资日:2015-08-24

  2015年08月25日(星期二)

  基金场外赎回起始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金场外赎回起始日:2015-08-25,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金场外申购起始日:2015-08-25,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金发行起始日

001798 泰康新回报灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-08-25,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
001799 泰康新回报灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-08-25,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-28,按月结转,收益支付日:2015-07-28,结转份额赎回起始日:2015-08-25
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-28,按月结转,收益支付日:2015-07-28,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320002 诺安货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25
320019 诺安货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-22至2015-08-23,按月结转,收益支付日:2015-08-24,收益结转日:2015-08-24,结转份额赎回起始日:2015-08-25

  开放式基金交易提示

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-08-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-08-25

  暂停基金转换转入日

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-25

  2015年08月26日(星期三)

  开放式基金交易提示

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停日常申购日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停日常赎回日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转出日:2015-08-26至2016-08-25
000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转入日:2015-08-26至2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-26至2015-09-22
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-26至2015-09-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-26至2015-09-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-26至2015-09-18

  暂停基金申购日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2015-09-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-26,暂停基金申购截止日:2015-09-18

  暂停基金赎回日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2016-08-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2015-09-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-26,暂停基金赎回截止日:2015-09-22

  暂停基金转换转入日

000728 工银目标收益一年定开债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-26,暂停转换转入截止日:2016-08-25

  基金场外赎回起始日

001609 平安大华鑫享混合A 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001610 平安大华鑫享混合C 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
165316 建信有色金属分级 基金场外赎回起始日:2015-08-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金场外申购起始日

001609 平安大华鑫享混合A 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001610 平安大华鑫享混合C 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
165316 建信有色金属分级 基金场外申购起始日:2015-08-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金发行截止日

001615 中欧睿尚定期开放混合 基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-08-26,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-29,按月结转,收益支付日:2015-07-29,结转份额赎回起始日:2015-08-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-26至2015-07-29,按月结转,收益支付日:2015-07-29,结转份额赎回起始日:2015-08-26

  基金场内申购起始日

165316 建信有色金属分级 基金场内申购起始日:2015-08-26

  基金场内赎回起始日

165316 建信有色金属分级 基金场内赎回起始日:2015-08-26

  货币型基金收益结转份额日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  货币型基金收益支付日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  基金场外红利发放日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2015-08-24,基金场外除息日:2015-08-24,基金场外红利发放日:2015-08-26

  再投资赎回起始日

630001 华商领先企业混合 再投资赎回起始日:2015-08-26

  2015年08月27日(星期四)

  开放式基金交易提示

000271 中邮定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27
000271 中邮定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27
000749 国金通用鑫安保本 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-07
000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入日:2015-08-27至2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停转换转出日:2015-08-27

  暂停基金申购日

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27
000749 国金通用鑫安保本 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25

  暂停基金赎回日

000271 中邮定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27

  基金场外赎回起始日

000676 中海惠祥分级债券B 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

000676 中海惠祥分级债券B 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-27,暂停转换转入截止日:2015-09-07

  货币型基金结转份额可赎回起始日

410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  基金发行截止日

519955 长信富民纯债一年定开债券 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-27,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  2015年08月28日(星期五)

  基金份额拆分日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
200016 长城保本混合 基金拆分公告日:2015-07-27,基金份额拆分日:2015-08-28

  开放式基金交易提示

000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-08-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常申购日:2015-08-28至2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停日常申购日:2015-08-28
200016 长城保本混合 暂停转换转入日:2015-08-28

  暂停基金赎回日

000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-08-25

  暂停基金申购日

000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28,暂停基金申购截止日:2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28

  基金发行截止日

001086 华富恒利债券A 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华富基金管理有限公司
001087 华富恒利债券C 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华富基金管理有限公司
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 基金发行起始日:2015-07-24,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
001626 国泰央企改革股票 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司
001672 国寿安保智慧生活股票 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
001682 新华鑫回报混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:新华基金管理有限公司
001708 东兴改革精选混合 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:东兴证券股份有限公司
001739 中融融安二号保本混合 基金发行起始日:2015-08-13,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:中融基金管理有限公司
001797 华融新利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华融证券股份有限公司

  基金发行起始日

001450 东方稳定增利债券A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001451 东方稳定增利债券C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001791 大成绝对收益策略混合A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司
001792 大成绝对收益策略混合C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

200016 长城保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-28

  基金持有人大会权利登记日

241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-08-21,权利登记日:2015-08-28,会议召开日:2015-09-22

  2015年08月31日(星期一)

  暂停基金申购日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-02-26
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31

  暂停基金赎回日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31

  暂停定期定额日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31

  开放式基金交易提示

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-02-26

  暂停基金转换转入日

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26

  基金发行截止日

001712 东方红优势精选混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-31,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

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